Анализ компании Yutong Bus Co.,Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (63.37%) выше чем средняя по сектору (-41.49%).
- Текущий уровень задолженности 0.0334% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0652%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)
Минусы
- Цена (21.81 ¥) выше справедливой оценки (7.33 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.483%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 августа 01:25 ЛДПР нашла пути сообщения
27 марта 17:26 Парламент Таиланда легализовал однополые браки
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Yutong Bus Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -15.7% | 1.7% | 3.1% |
| 90 дней | -4.8% | -43.5% | 24% |
| 1 год | 63.4% | -41.5% | 16.6% |
600066 vs Сектор: Yutong Bus Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 104.86% за последний год.
600066 vs Рынок: Yutong Bus Co.,Ltd. превзошел рынок на 46.75% за последний год.
Стабильная цена: 600066 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600066 с недельной волатильностью в 1.22% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.81 ¥) выше справедливой (7.33 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.81 ¥) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.8) ниже чем у сектора в целом (78.67).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.8) ниже чем у рынка в целом (64.64).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (4.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (3.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (6.41).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.86) ниже чем у сектора в целом (22.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.86) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.8%) выже чем у сектора в целом (8.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.8%) выже чем у рынка в целом (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.97%) выже чем у сектора в целом (4.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.97%) выже чем у рынка в целом (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.483%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.93%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
