Financial Markets by TradingView

SSE: 600104_SS - SAIC Motor Corporation Limited

Доходность за полгода: +6.04%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.8517%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.21 ¥) выше справедливой оценки (11.33 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.27%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.27% увеличился за 5 лет c 8.81%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SAIC Motor Corporation Limited Industrials Индекс
7 дней 1.7% -50% 1.3%
90 дней -4.6% -97.1% -5.3%
1 год 0.9% -84.1% 13.4%

Положительная оценка 600104_SS vs Сектор: SAIC Motor Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 84.99% за последний год.

Отрицательная оценка 600104_SS vs Рынок: SAIC Motor Corporation Limited значительно отстал от рынка на -12.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600104_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600104_SS с недельной волатильностью в 0.0164% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.08
P/S: 0.2099
Больше данных по 600104_SS

3.2. Выручка

EPS 1.2074
ROE 4.99%
ROA 1.4129%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.47%
Больше данных по 600104_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.21 ¥) выше справедливой (11.33 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.21 ¥) выше справедливой на 20.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4559) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4559) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2099) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2099) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4129%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4129%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.81% до 18.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1303.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SAIC Motor Corporation Limited

Перейти на форум акций "SAIC Motor Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме