SSE: 600111_SS - China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd

Доходность за полгода: +6.04%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 15.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.12%.

Минусы

  • Цена (18.44 ¥) выше справедливой оценки (8.06 ¥)
  • Дивиденды (2.56%) меньше среднего по сектору (7.39%).
  • Доходность акции за последний год (-26%) ниже чем средняя по сектору (-3.92%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.28%)

Похожие компании

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Zijin Mining Group Company Limited

PetroChina Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd Materials Индекс
7 дней 7.9% -3% 1%
90 дней -6.3% -10.4% -6.7%
1 год -26% -3.9% -0.1%

Отрицательная оценка 600111_SS vs Сектор: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd значительно отстал от сектора "Materials" на -22.08% за последний год.

Отрицательная оценка 600111_SS vs Рынок: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -25.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600111_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600111_SS с недельной волатильностью в -0.5001% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.99
P/S: 2.05
Больше данных по 600111_SS

3.2. Выручка

EPS 0.6558
ROE 11.44%
ROA 6.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.18%
Больше данных по 600111_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.44 ¥) выше справедливой (8.06 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.44 ¥) выше справедливой на 56.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.99) выше чем у сектора в целом (13.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.99) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у сектора в целом (1.537).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у сектора в целом (0.9889).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) выше чем у сектора в целом (7.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.44%) ниже чем у сектора в целом (14.28%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у сектора в целом (6.13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.12% до 15.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 269.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% ниже средней по сектору '7.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd

Перейти на форум акций "China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd" ⇨