1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.03%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (3.98 ¥) выше справедливой оценки (3.56 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 74.16% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-23.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 03:13 Aussie regulator moves to block Qantas-China Eastern Airlines cooperation
![Aussie regulator moves to block Qantas-China Eastern Airlines cooperation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S9S.FpI.hJckpxcdlv3VNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/703b64ad176b7e8cbb04547b97d18c61.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australian-regulato...
источник:
27 Май 03:03 China's 1st domestically made passenger plane completes maiden commercial flight
![China's 1st domestically made passenger plane completes maiden commercial flight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yVCuGDO3LUiOHBZaZtsvFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/86bb13408ba8b88c387e1685ebf07b5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-1st-domestic...
источник:
27 Май 01:48 China Eastern Airlines to buy 100 C919 planes, aircraft's largest ever order
![China Eastern Airlines to buy 100 C919 planes, aircraft's largest ever order](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z.wMT62UgvuAshRK3LkqSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/d0af23a40ad0376847f86377f1744c6e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-eastern-airli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Eastern Airlines Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1% | -50% | 2% |
90 дней | 5% | -97.1% | -6.1% |
1 год | -16% | -84.1% | 13% |
600115_SS vs Сектор: China Eastern Airlines Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 68.1% за последний год.
600115_SS vs Рынок: China Eastern Airlines Corporation Limited значительно отстал от рынка на -29% за последний год.
Стабильная цена: 600115_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600115_SS с недельной волатильностью в -0.3083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.98 ¥) выше справедливой (3.56 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.98 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.43) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.43) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7565) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7565) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.05) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.05) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.44%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.44%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.87%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.87%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.