Financial Markets by TradingView

SSE: 600153_SS - Xiamen C&D Inc.

Доходность за полгода: -0.2121%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.32%) больше среднего по сектору (2.88%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.41 ¥) выше справедливой оценки (8.41 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.53% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xiamen C&D Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.6% -100% 1.3%
90 дней -6.6% -100% -5.3%
1 год -13% -100% 13.4%

Положительная оценка 600153_SS vs Сектор: Xiamen C&D Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.05% за последний год.

Отрицательная оценка 600153_SS vs Рынок: Xiamen C&D Inc. значительно отстал от рынка на -26.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600153_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600153_SS с недельной волатильностью в -0.2491% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.16
P/S: 0.0371
Больше данных по 600153_SS

3.2. Выручка

EPS 4.36
ROE 20.48%
ROA 1.7641%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.59%
Больше данных по 600153_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.41 ¥) выше справедливой (8.41 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.41 ¥) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1261) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1261) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0371) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0371) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.48%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7641%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7641%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1160.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.32% выше средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xiamen C&D Inc.

Перейти на форум акций "Xiamen C&D Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме