SSE: 600157_SS - Wintime Energy Group Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -7.52%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.23 ¥) меньше справедливой цены (2.03 ¥)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
  • Доходность акции за последний год (-19.08%) ниже чем средняя по сектору (-11.71%).
  • Текущий уровень задолженности 18.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

Похожие компании

China Oilfield Services Limited

China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Yankuang Energy Group Company Limited

China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wintime Energy Group Co.,Ltd. Energy Индекс
7 дней 11.8% -1.4% 1%
90 дней -9.6% -17.2% -6.7%
1 год -19.1% -11.7% -0.1%

Отрицательная оценка 600157_SS vs Сектор: Wintime Energy Group Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Energy" на -7.37% за последний год.

Отрицательная оценка 600157_SS vs Рынок: Wintime Energy Group Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -19.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600157_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600157_SS с недельной волатильностью в -0.3669% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.92
P/S: 1.0475
Больше данных по 600157_SS

3.2. Выручка

EPS 0.102
ROE 5.01%
ROA 2.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.16%
Больше данных по 600157_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.23 ¥) ниже справедливой (2.03 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.23 ¥) ниже справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (16.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.616) ниже чем у сектора в целом (1.3056).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.616) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0475) ниже чем у сектора в целом (1.2638).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0475) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) выше чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 303.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (303.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (13.55%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (6.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 860.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Wintime Energy Group Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Wintime Energy Group Co.,Ltd." ⇨