1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.47%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (30.75 ¥) выше справедливой оценки (6.32 ¥)
Дивиденды (0.1579%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 2.87% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 06:14 Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure
![Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2VTyH_KjVupa2CPddij.gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/skift_501/f45aac24cd8d01c6f8e97839353b3662.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-defends-s...
источник:
11 Июнь 04:39 Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note
![Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3xceDU03.mY..mWQMdC5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/14e88d0150eec1e99cd6c5fa4cf68ecb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-big-ai-announ...
источник:
11 Июнь 04:28 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
![Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V0GcQEGogRQor9YOvIOLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe71c42f70231c456d2d616fcc116592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -5% | 2.8% |
90 дней | 15.7% | -80.7% | -5.3% |
1 год | 15.5% | -79.9% | 13.8% |
600161_SS vs Сектор: Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 95.38% за последний год.
600161_SS vs Рынок: Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. превзошел рынок на 1.6228% за последний год.
Стабильная цена: 600161_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600161_SS с недельной волатильностью в 0.2975% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.75 ¥) выше справедливой (6.32 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.75 ¥) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.18) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.18) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.93) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.68) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.92%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.92%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1579% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1579% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1579% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.75%) находятся на не комфортном уровне.