Financial Markets by TradingView

SSE: 600188_SS - Yankuang Energy Group Company Limited

Доходность за полгода: +14.94%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.1%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.61%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.62 ¥) выше справедливой оценки (21.1 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yankuang Energy Group Company Limited Energy Индекс
7 дней 59.8% -97.6% 3.8%
90 дней -6.5% -97.5% -13.1%
1 год 32.1% -96.9% 3.7%

Положительная оценка 600188_SS vs Сектор: Yankuang Energy Group Company Limited превзошел сектор "Energy" на 129.02% за последний год.

Положительная оценка 600188_SS vs Рынок: Yankuang Energy Group Company Limited превзошел рынок на 28.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600188_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600188_SS с недельной волатильностью в 0.6174% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.48
P/S: 1.0265
Больше данных по 600188_SS

3.2. Выручка

EPS 2.77
ROE 24.59%
ROA 6.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.39%
Больше данных по 600188_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (23.62 ¥) выше справедливой (21.1 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.62 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (63.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3014) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3014) ниже чем у рынка в целом (3.16).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0265) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0265) ниже чем у рынка в целом (6.26).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8392) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8392) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.59%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (4.06%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.61% до 21.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 372.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Yankuang Energy Group Company Limited

Перейти на форум акций "Yankuang Energy Group Company Limited" ⇨