Financial Markets by TradingView

SSE: 600219_SS - Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +34.4%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.79 ¥) выше справедливой оценки (2.78 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3841%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.49% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. Индекс
7 дней 2.4% -87.4% 1.3%
90 дней 11.8% -100% -5.3%
1 год 26.8% -100% 13.4%

Положительная оценка 600219_SS vs Сектор: Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. превзошел сектор "" на 126.76% за последний год.

Положительная оценка 600219_SS vs Рынок: Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. превзошел рынок на 13.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600219_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600219_SS с недельной волатильностью в 0.5145% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.47
P/S: 1.1407
Больше данных по 600219_SS

3.2. Выручка

EPS 0.2967
ROE 7.44%
ROA 5.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.4%
Больше данных по 600219_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.79 ¥) выше справедливой (2.78 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.79 ¥) выше справедливой на 26.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.47) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.47) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.609) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.609) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1407) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1407) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 227.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3841% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3841% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3841% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме