Financial Markets by TradingView

SSE: 600221_SS - Hainan Airlines Holding Co., Ltd.

Доходность за полгода: -2.96%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.31 ¥) выше справедливой оценки (0.0675 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 82.71% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hainan Airlines Holding Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 4% -100% 1.3%
90 дней -6.4% -100% -5.3%
1 год -19.1% -100% 13.4%

Положительная оценка 600221_SS vs Сектор: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 80.86% за последний год.

Отрицательная оценка 600221_SS vs Рынок: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -32.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600221_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600221_SS с недельной волатильностью в -0.368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 184.9
P/S: 0.9801
Больше данных по 600221_SS

3.2. Выручка

EPS 0.0072
ROE 17.89%
ROA 0.2284%
ROIC 0%
Ebitda margin -57.95%
Больше данных по 600221_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.31 ¥) выше справедливой (0.0675 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.31 ¥) выше справедливой на 94.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (184.9) выше чем у сектора в целом (49.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (184.9) выше чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.44) выше чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.44) выше чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9801) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9801) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.85) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.85) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.89%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.89%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2284%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2284%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (82.71%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 82.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 35657.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (616.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hainan Airlines Holding Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Hainan Airlines Holding Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме