1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.87%) больше среднего по сектору (5.76%).
- Доходность акции за последний год (4.53%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
- Цена (7.61 ¥) выше справедливой оценки (7.39 ¥)
- Текущий уровень задолженности 27.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 13:45 Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-5-billion...
источник:
18 Июнь 13:41 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 13:08 Insider Sale: Director David Dorman Sells 75,000 Shares of Dell Technologies Inc (DELL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guanghui Energy Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -6.5% | 1.3% |
90 дней | -0.8% | -72.4% | -5.3% |
1 год | 4.5% | -63.6% | 13.4% |
600256_SS vs Сектор: Guanghui Energy Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 68.16% за последний год.
600256_SS vs Рынок: Guanghui Energy Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -8.9% за последний год.
Стабильная цена: 600256_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600256_SS с недельной волатильностью в 0.0872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.61 ¥) выше справедливой (7.39 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.61 ¥) выше справедливой на 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6593) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6593) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7658) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7658) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.89%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.89%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.61%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.87% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.46%) находятся на не комфортном уровне.