1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-46%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (7.89 ¥) выше справедливой оценки (1.0263 ¥)
- Дивиденды (1.5311%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 2.52% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4378%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 11:36 Kaltura Unveils Enhancements to Cloud TV and Streaming Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kaltura-unveils-enh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aisino Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -20.6% | -100% | -5.3% |
1 год | -46% | -100% | 13.4% |
600271_SS vs Сектор: Aisino Corporation превзошел сектор "Technology" на 54% за последний год.
600271_SS vs Рынок: Aisino Corporation значительно отстал от рынка на -59.42% за последний год.
Стабильная цена: 600271_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600271_SS с недельной волатильностью в -0.8845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.89 ¥) выше справедливой (1.0263 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.89 ¥) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95.33) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95.33) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1078) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1078) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5368) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5368) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4378%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4378%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8738%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8738%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5311% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5311% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5311% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (171.52%) находятся на не комфортном уровне.