1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.28%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (43.95 ¥) выше справедливой оценки (6.33 ¥)
Дивиденды (0.3435%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.2145% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 03:57 Western companies drive Chinese biotech licensing deal blitz
![Western companies drive Chinese biotech licensing deal blitz](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y_moueM2to0ug8mRJy7TuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2023-06/9eb18570-046b-11ee-abfa-6008b1e541ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-companies-d...
источник:
25 Май 23:33 Investors put $400M into biotech licensing obesity drugs from China
![Investors put $400M into biotech licensing obesity drugs from China](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NOLO3G.ZQDnpPTmMPaO8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/biopharma_dive_768/7bd263bcae7d0506fb80282303540fe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-put-400m-...
источник:
25 Май 22:34 30 Most Valuable Drug Companies in 2024
![30 Most Valuable Drug Companies in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c2S5ki8eQf.NcwNLjjk0Cw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/bb716c69f25448eaab4b722db6d804cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-most-valuable-dr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -5% | 1.8% |
90 дней | -3.7% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -5.3% | -79.9% | 14.8% |
600276_SS vs Сектор: Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 74.63% за последний год.
600276_SS vs Рынок: Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -20.12% за последний год.
Стабильная цена: 600276_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600276_SS с недельной волатильностью в -0.1015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.95 ¥) выше справедливой (6.33 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.95 ¥) выше справедливой на 85.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.24) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.24) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.84) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.3) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.74) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.74) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.99%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3435% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3435% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3435% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.77%) находятся на не комфортном уровне.