1. Резюме
Минусы
- Цена (44.76 ¥) выше справедливой оценки (5.86 ¥)
- Дивиденды (0.3435%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-2.55%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 0.2145% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 22:51 30 Most Valuable Drug Companies in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-most-valuable-dr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | 24.5% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -2.5% | 2252548695.7% | 33% |
600276_SS vs Сектор: Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548698.24% за последний год.
600276_SS vs Рынок: Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -35.56% за последний год.
Стабильная цена: 600276_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600276_SS с недельной волатильностью в -0.049% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.76 ¥) выше справедливой (5.86 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.76 ¥) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.24) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.24) выше чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.84) выше чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.3) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.3) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.74) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.74) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.97%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.99%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3435% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3435% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3435% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.77%) находятся на не комфортном уровне.