1. Резюме
Минусы
- Цена (84.9 ¥) выше справедливой оценки (55.75 ¥)
- Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-5.4%) ниже чем средняя по сектору (-4.71%).
- Текущий уровень задолженности 46.63% увеличился за 5 лет c 22.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 22:44 Linde (LIN) Enters Multiple Agreements With Wanhua in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linde-lin-enters-mu...
источник:
24 Февраля 22:08 Wanhua Chemical Signs Cooperation Deal with French Enterprise to Collaborate on Penglai Industrial Park Seawater Desalination Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wanhua-chemical-sig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -23% | 1.5% |
90 дней | 25.4% | -18.4% | 8% |
1 год | -5.4% | -4.7% | 33% |
600309_SS vs Сектор: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. незначительно отстал от сектора "Materials" на -0.6938% за последний год.
600309_SS vs Рынок: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -38.42% за последний год.
Стабильная цена: 600309_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600309_SS с недельной волатильностью в -0.1039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.9 ¥) выше справедливой (55.75 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.9 ¥) выше справедливой на 34.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.5) ниже чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.5) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3903) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3903) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) выше чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.81%) ниже средней доходности за 5 лет (13.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.81%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.32%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.32%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.71%) находятся на комфортном уровне.