Financial Markets by TradingView

SSE: 600309_SS - Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +27.45%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.08%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (88.16 ¥) выше справедливой оценки (50.28 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9465%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.63% увеличился за 5 лет c 22.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wanhua Chemical Group Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней 5.8% -96.1% 3.8%
90 дней 1.9% -95.8% -13.1%
1 год -7.1% -95.2% 3.7%

Положительная оценка 600309_SS vs Сектор: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 88.08% за последний год.

Отрицательная оценка 600309_SS vs Рынок: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -10.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600309_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600309_SS с недельной волатильностью в -0.1362% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.5
P/S: 1.3903
Больше данных по 600309_SS

3.2. Выручка

EPS 5.36
ROE 20.32%
ROA 7.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.68%
Больше данных по 600309_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (88.16 ¥) выше справедливой (50.28 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.16 ¥) выше справедливой на 43%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.5) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.5) ниже чем у рынка в целом (63.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (3.16).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3903) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3903) ниже чем у рынка в целом (6.26).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) выше чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.21%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.32%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.32%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (4.06%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.64% до 46.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 701.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9465% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9465% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9465% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Wanhua Chemical Group Co., Ltd." ⇨