Hengli Petrochemical Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.88%) больше среднего по сектору (4.93%).- Доходность акции за последний год (-3.1%) выше чем средняя по сектору (-97.14%).
Минусы
Цена (14.71 ¥) выше справедливой оценки (8.05 ¥)- Текущий уровень задолженности 50.84% увеличился за 5 лет c 18.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hengli Petrochemical Co.,Ltd. | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -4.5% | -97.6% | -0.2% |
| 90 дней | 28.2% | -97.5% | 6.7% |
| 1 год | -3.1% | -97.1% | 35.9% |
600346_SS vs Сектор: Hengli Petrochemical Co.,Ltd. превзошел сектор "Materials" на 94.05% за последний год.
600346_SS vs Рынок: Hengli Petrochemical Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -39% за последний год.
Стабильная цена: 600346_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600346_SS с недельной волатильностью в -0.0595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.71 ¥) выше справедливой (8.05 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.71 ¥) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у рынка в целом (60.82).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4912) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4912) ниже чем у рынка в целом (3.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3809) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3809) ниже чем у рынка в целом (12.6).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-879.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-879.93%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (8.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (4.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.88% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.61%) находятся на комфортном уровне.
