SSE: 600346_SS - Hengli Petrochemical Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +17.93%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (14.21 ¥) выше справедливой оценки (8.55 ¥)
  • Дивиденды (5.88%) меньше среднего по сектору (7.39%).
  • Доходность акции за последний год (-6.94%) ниже чем средняя по сектору (-4.31%).
  • Текущий уровень задолженности 50.84% увеличился за 5 лет c 18.36%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.28%)

Похожие компании

China Petroleum & Chemical Corporation

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Zijin Mining Group Company Limited

PetroChina Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hengli Petrochemical Co.,Ltd. Materials Индекс
7 дней 4.4% -3.7% 1%
90 дней -11% -9.7% -6.7%
1 год -6.9% -4.3% -0.1%

Нейтральная оценка 600346_SS vs Сектор: Hengli Petrochemical Co.,Ltd. незначительно отстал от сектора "Materials" на -2.63% за последний год.

Отрицательная оценка 600346_SS vs Рынок: Hengli Petrochemical Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -6.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600346_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600346_SS с недельной волатильностью в -0.1335% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.96
P/S: 0.3809
Больше данных по 600346_SS

3.2. Выручка

EPS 0.9809
ROE 12.24%
ROA 2.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.15%
Больше данных по 600346_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.21 ¥) выше справедливой (8.55 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.21 ¥) выше справедливой на 39.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у сектора в целом (13.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4912) ниже чем у сектора в целом (1.537).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4912) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3809) ниже чем у сектора в целом (0.9889).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3809) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) выше чем у сектора в целом (7.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (14.28%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (6.13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.36% до 50.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1920%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.88% ниже средней по сектору '7.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hengli Petrochemical Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Hengli Petrochemical Co.,Ltd." ⇨