1. Резюме
Минусы
- Цена (14.21 ¥) выше справедливой оценки (8.55 ¥)
- Дивиденды (5.88%) меньше среднего по сектору (7.39%).
- Доходность акции за последний год (-6.94%) ниже чем средняя по сектору (-4.31%).
- Текущий уровень задолженности 50.84% увеличился за 5 лет c 18.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.28%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад Here Are My Top 5 Dividend Stocks to Buy in August
![Here Are My Top 5 Dividend Stocks to Buy in August](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uUOsUWjRP3zk96Vp.ZhtaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/430a20caa561fc657384ecb1e40cd90c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-5-dividend-stoc...
источник:
16 часов назад Is It Too Late to Buy Realty Income Stock?
![Is It Too Late to Buy Realty Income Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QnhM_jg6dqJUQjzOxG6VTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5deb20be4ed269a05f7691a1098ab533.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-realty-inco...
источник:
17 часов назад 2 No-Brainer High-Yield Stocks to Buy With $1,000 Right Now
![2 No-Brainer High-Yield Stocks to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ry_8sH6GGjClO585M00ULw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5873a46e5759876126c171d39a1726bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-no-brainer-high-y...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hengli Petrochemical Co.,Ltd. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -3.7% | 1% |
90 дней | -11% | -9.7% | -6.7% |
1 год | -6.9% | -4.3% | -0.1% |
600346_SS vs Сектор: Hengli Petrochemical Co.,Ltd. незначительно отстал от сектора "Materials" на -2.63% за последний год.
600346_SS vs Рынок: Hengli Petrochemical Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -6.88% за последний год.
Стабильная цена: 600346_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600346_SS с недельной волатильностью в -0.1335% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.21 ¥) выше справедливой (8.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.21 ¥) выше справедливой на 39.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у сектора в целом (13.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4912) ниже чем у сектора в целом (1.537).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4912) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3809) ниже чем у сектора в целом (0.9889).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3809) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) выше чем у сектора в целом (7.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.38) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (14.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (6.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.88% ниже средней по сектору '7.39%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке