SSE: 600373_SS - Chinese Universe Publishing and Media Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +9.82%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.98%) больше среднего по сектору (3.39%).
  • Доходность акции за последний год (22.46%) выше чем средняя по сектору (-40.93%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.77%)

Минусы

  • Цена (15.43 ¥) выше справедливой оценки (13.98 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 12.91% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

China United Network Communications Limited

NARI Technology Co., Ltd.

G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chinese Universe Publishing and Media Group Co., Ltd. Communication Services Индекс
7 дней 19.2% 3.8% 1%
90 дней 1.8% -20.3% -6.7%
1 год 22.5% -40.9% -0.1%

Положительная оценка 600373_SS vs Сектор: Chinese Universe Publishing and Media Group Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 63.39% за последний год.

Положительная оценка 600373_SS vs Рынок: Chinese Universe Publishing and Media Group Co., Ltd. превзошел рынок на 22.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600373_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600373_SS с недельной волатильностью в 0.4319% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.39
P/S: 1.8316
Больше данных по 600373_SS

3.2. Выручка

EPS 1.4513
ROE 10.95%
ROA 6.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.24%
Больше данных по 600373_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.43 ¥) выше справедливой (13.98 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.43 ¥) выше справедливой на 9.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (43.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.992) ниже чем у сектора в целом (2.59).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.992) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8316) ниже чем у сектора в целом (4.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8316) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (10.85).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.12%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у сектора в целом (9.77%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.78%) выже чем у сектора в целом (5.56%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.78%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 192.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% выше средней по сектору '3.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Chinese Universe Publishing and Media Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Chinese Universe Publishing and Media Group Co., Ltd." ⇨