Financial Markets by TradingView

SSE: 600395_SS - Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -0.774%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.69%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.41 ¥) выше справедливой оценки (3.2 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.59%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.56% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. Energy Индекс
7 дней 6.7% -95.6% 3.7%
90 дней 1.9% -95.4% -13.1%
1 год -8.7% -94.3% 3.6%

Положительная оценка 600395_SS vs Сектор: Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. превзошел сектор "Energy" на 85.6% за последний год.

Отрицательная оценка 600395_SS vs Рынок: Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -12.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600395_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600395_SS с недельной волатильностью в -0.1671% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.9
P/S: 1.4724
Больше данных по 600395_SS

3.2. Выручка

EPS 0.3412
ROE 6.39%
ROA 2.24%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.51%
Больше данных по 600395_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.41 ¥) выше справедливой (3.2 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.41 ¥) выше справедливой на 50.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.9) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.9) ниже чем у рынка в целом (63.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1063) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1063) ниже чем у рынка в целом (3.16).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4724) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4724) ниже чем у рынка в целом (6.26).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.56%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.39%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.39%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.24%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.24%) ниже чем у рынка в целом (4.06%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 797.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.59% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd." ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

22 Ноябрь 21:23

Здравствуйте, а компания привлекает инвестиции? 

ответить ответить