Financial Markets by TradingView

SSE: 600398_SS - Hla Group Corp., Ltd.

Доходность за полгода: +28.4%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.73%) больше среднего по сектору (3.06%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.63 ¥) выше справедливой оценки (6.32 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.32% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hla Group Corp., Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 2.1% -2.8% 1.3%
90 дней 14.4% -100% -5.3%
1 год 45.7% -100% 13.4%

Положительная оценка 600398_SS vs Сектор: Hla Group Corp., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 145.69% за последний год.

Положительная оценка 600398_SS vs Рынок: Hla Group Corp., Ltd. превзошел рынок на 32.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600398_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600398_SS с недельной волатильностью в 0.8786% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.13
P/S: 1.5263
Больше данных по 600398_SS

3.2. Выручка

EPS 0.6738
ROE 19.26%
ROA 8.88%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.99%
Больше данных по 600398_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.63 ¥) выше справедливой (6.32 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.63 ¥) выше справедливой на 34.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.13) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.13) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5263) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5263) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6199%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6199%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.26%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.26%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.88%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.88%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.73% выше средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hla Group Corp., Ltd.

Перейти на форум акций "Hla Group Corp., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме