NARI Technology Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 1.754% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3%.- Текущая эффективность компании (ROE=16.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (23.62 ¥) выше справедливой оценки (8.12 ¥)- Дивиденды (1.7743%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-10.05%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| NARI Technology Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | -2% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | 14.7% | -56.7% | 6.9% |
| 1 год | -10.1% | 2100176014.4% | 31.7% |
600406_SS vs Сектор: NARI Technology Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176024.43% за последний год.
600406_SS vs Рынок: NARI Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -41.77% за последний год.
Стабильная цена: 600406_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600406_SS с недельной волатильностью в -0.1933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.62 ¥) выше справедливой (8.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.62 ¥) выше справедливой на 65.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.1) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.1) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.44) выше чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.3) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.3) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.95%) ниже средней доходности за 5 лет (13.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.95%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.02%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.02%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7743% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7743% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7743% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.88%) находятся на комфортном уровне.
