Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 6.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9%.- Текущая эффективность компании (ROE=22.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
Минусы
Цена (230.5 ¥) выше справедливой оценки (48.26 ¥)- Дивиденды (0.4958%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-26.35%) ниже чем средняя по сектору (-10.75%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 2.1% | -22.9% | 1.5% |
| 90 дней | 22.3% | -18.8% | 8% |
| 1 год | -26.3% | -10.7% | 33% |
600436_SS vs Сектор: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -15.6% за последний год.
600436_SS vs Рынок: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd значительно отстал от рынка на -59.36% за последний год.
Стабильная цена: 600436_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600436_SS с недельной волатильностью в -0.5067% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (230.5 ¥) выше справедливой (48.26 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (230.5 ¥) выше справедливой на 79.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.09) выше чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.09) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.27) выше чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.27) выше чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.21) выше чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.98) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.98) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (9.8%) ниже средней доходности за 5 лет (20.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.8%) превышает доходность по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.64%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.64%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.66%) выже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.66%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4958% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4958% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4958% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.02%) находятся на комфортном уровне.
