1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.54 ¥) выше справедливой оценки (8.57 ¥)
- Дивиденды (0.7758%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 9.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 14:10 Nvidia, Apple, and Microsoft Could Help This Stock-Split ETF Turn $200,000 Into $1 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-apple-micros...
источник:
18 Июнь 13:38 Billionaire David Tepper Has 25% of His Portfolio Invested in 3 Brilliant AI Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-t...
источник:
18 Июнь 13:26 Warren Buffett Holds $175 Billion of His Portfolio in 2 Stocks That Could Rise 13% and 29% According to a Pair of Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -100% | 1.3% |
90 дней | -2.1% | -100% | -5.3% |
1 год | -8% | -100% | 13.4% |
600522_SS vs Сектор: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 92.03% за последний год.
600522_SS vs Рынок: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -21.4% за последний год.
Стабильная цена: 600522_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600522_SS с недельной волатильностью в -0.1534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.54 ¥) выше справедливой (8.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.54 ¥) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.86) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.86) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1571) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1571) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8891) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8891) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.87%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7758% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7758% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7758% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.8%) находятся на не комфортном уровне.