1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.77%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (9.66%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (15.44 ¥) выше справедливой оценки (13.79 ¥)
Текущий уровень задолженности 18.19% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 11:10 Musk pay package: How shareholders are voting on CEO pay
![Musk pay package: How shareholders are voting on CEO pay](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bM39I1FiU5Lxiy5Z5PbxfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/b5f05070-2735-11ef-9f6f-f37fa9638e2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/musk-pay-package-s...
источник:
11 Июнь 10:41 Apple WWDC 2024: What to expect from Apple’s AI unveiling
![Apple WWDC 2024: What to expect from Apple’s AI unveiling](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EVrzVofyGULr0pyOnMp8ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/1b44b070-24e2-11ef-b7f7-89c040afe97e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-wwdc-2024-wha...
источник:
11 Июнь 10:01 Apple WWDC, Fed decision: What to watch this week
![Apple WWDC, Fed decision: What to watch this week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/12B.QS6Ibe3dCrNWnIz8.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/fb60ee60-272d-11ef-befd-e73153c2e067.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-wwdc-fed-dec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanxi Coal International Energy Group Co.,Ltd | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | -10.9% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 9.7% | -63.6% | 15.2% |
600546_SS vs Сектор: Shanxi Coal International Energy Group Co.,Ltd превзошел сектор "Energy" на 73.29% за последний год.
600546_SS vs Рынок: Shanxi Coal International Energy Group Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -5.55% за последний год.
Стабильная цена: 600546_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600546_SS с недельной волатильностью в 0.1858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.44 ¥) выше справедливой (13.79 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.44 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7631) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7631) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9687) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9687) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.51) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.76%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.76%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.92%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.92%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.77% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (160.64%) находятся на не комфортном уровне.