1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (2.88%).
- Доходность акции за последний год (1.4161%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
- Цена (24.35 ¥) выше справедливой оценки (18.46 ¥)
- Текущий уровень задолженности 9.07% увеличился за 5 лет c 5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 08:26 New Strong Sell Stocks for March 6th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
9 Июнь 07:42 Anhui Conch Cement Co Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/anhui-conch-cement-...
источник:
2 Июнь 03:23 New Strong Sell Stocks for May 28th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Anhui Conch Cement Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -50% | 1.3% |
90 дней | 7.6% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 1.4% | -84.1% | 13.4% |
600585_SS vs Сектор: Anhui Conch Cement Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 85.55% за последний год.
600585_SS vs Рынок: Anhui Conch Cement Company Limited значительно отстал от рынка на -12.01% за последний год.
Стабильная цена: 600585_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600585_SS с недельной волатильностью в 0.0272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.35 ¥) выше справедливой (18.46 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.35 ¥) выше справедливой на 24.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.17) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.17) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8261) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8261) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.05%) находятся на комфортном уровне.