1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (79.39 ¥) выше справедливой оценки (29.36 ¥)
- Дивиденды (1.7546%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 0.7473% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 22:25 Exploring Tong Ren Tang Technologies And Two Other Key Dividend Stocks In Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-tong-ren-...
источник:
27 Май 01:55 3 Chinese Consumer Stocks to Buy for the Coming Turnaround
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-chinese-consumer-...
источник:
27 Май 01:28 How Tsingtao's IPO in Hong Kong turned on the tap for 30 years and US$1 trillion of Chinese offshore listings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tsingtaos-ipo-hong-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tsingtao Brewery Company Limited | Индекс | ||
7 дней | 1.7% | -87.6% | 1.3% |
90 дней | -7.5% | -100% | -5.3% |
1 год | -22.7% | -100% | 13.4% |
600600_SS vs Сектор: Tsingtao Brewery Company Limited превзошел сектор "" на 77.31% за последний год.
600600_SS vs Рынок: Tsingtao Brewery Company Limited значительно отстал от рынка на -36.12% за последний год.
Стабильная цена: 600600_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600600_SS с недельной волатильностью в -0.4363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (79.39 ¥) выше справедливой (29.36 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.39 ¥) выше справедливой на 63%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.25) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.25) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.51) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.12%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.12%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7546% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7546% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7546% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.06%) находятся на комфортном уровне.