1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.67 ¥) выше справедливой оценки (1.1157 ¥)
- Дивиденды (3.06%) меньше среднего по сектору (6.31%).
- Текущий уровень задолженности 14.55% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.7% | -100% | 1% |
| 90 дней | -8.2% | -100% | -6.7% |
| 1 год | -17.3% | -100% | -0.1% |
600688_SS vs Сектор: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited превзошел сектор "Energy" на 82.66% за последний год.
600688_SS vs Рынок: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited значительно отстал от рынка на -17.27% за последний год.
Стабильная цена: 600688_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600688_SS с недельной волатильностью в -0.3334% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.67 ¥) выше справедливой (1.1157 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.67 ¥) выше справедливой на 58.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.43) выше чем у сектора в целом (16.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.43) выше чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2123) ниже чем у сектора в целом (1.3056).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2123) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3251) ниже чем у сектора в целом (1.2638).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3251) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.17) ниже чем у сектора в целом (4.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.17) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.51%) ниже чем у сектора в целом (13.55%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.51%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у сектора в целом (6.15%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
