1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.46%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-55.17%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (13.8 ¥) выше справедливой оценки (3.08 ¥)
- Текущий уровень задолженности 19% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 03:22 A 1.3GW supply agreement between Aikosolar and Memodo Group just signed -- joining hands for deep tapping of the European market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-3gw-supply-agreem...
источник:
1 Апреля 03:42 Aiko Solar's ABC Modules with 24% Delivery Efficiency Win The Intersolar AWARD 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aiko-solars-abc-mod...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 15% | -100% | 1.5% |
90 дней | -0.7% | -100% | 8% |
1 год | -55.2% | -99.7% | 33% |
600732_SS vs Сектор: Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 44.51% за последний год.
600732_SS vs Рынок: Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -88.18% за последний год.
Стабильная цена: 600732_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600732_SS с недельной волатильностью в -1.0609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.8 ¥) выше справедливой (3.08 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.8 ¥) выше справедливой на 77.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.61) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.61) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) выше чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9035) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9035) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.93) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.93) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.0714%) ниже средней доходности за 5 лет (76.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.0714%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.93%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.93%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.93%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.93%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.92%) находятся на комфортном уровне.