1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-61.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.21 ¥) выше справедливой оценки (3.88 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 13.79% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 21:13 AIKO Unveils 25.2% Efficiency ABC Modules at ASEAN Sustainable Energy Week 2024
![AIKO Unveils 25.2% Efficiency ABC Modules at ASEAN Sustainable Energy Week 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hIeeQHk4xF0jvDMzHNkT2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a2bd8ce15bd5a2b8f319b9a5994781df.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aiko-unveils-25-2-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -18.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -61.7% | -100% | 3.7% |
600732_SS vs Сектор: Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 38.32% за последний год.
600732_SS vs Рынок: Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -65.34% за последний год.
Стабильная цена: 600732_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600732_SS с недельной волатильностью в -1.1861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.21 ¥) выше справедливой (3.88 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.21 ¥) выше справедливой на 65.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.75) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.75) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0793) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0793) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.93) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.93) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.53%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке