SSE: 600741_SS - HUAYU Automotive Systems Company Limited

Доходность за полгода: +0.8679%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (16.27 ¥) меньше справедливой цены (17.76 ¥)
  • Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (2.68%).
  • Доходность акции за последний год (-16.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 10.32% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Oppein Home Group Inc.

Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HUAYU Automotive Systems Company Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 6.3% -100% 1%
90 дней -2.3% -100% -6.7%
1 год -16.3% -100% -0.1%

Положительная оценка 600741_SS vs Сектор: HUAYU Automotive Systems Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 83.74% за последний год.

Отрицательная оценка 600741_SS vs Рынок: HUAYU Automotive Systems Company Limited значительно отстал от рынка на -16.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600741_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600741_SS с недельной волатильностью в -0.3128% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.55
P/S: 0.323
Больше данных по 600741_SS

3.2. Выручка

EPS 2.29
ROE 13.03%
ROA 4.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.61%
Больше данных по 600741_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.27 ¥) ниже справедливой (17.76 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.27 ¥) немного ниже справедливой на 9.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (68.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8842) ниже чем у сектора в целом (2.65).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8842) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.323) ниже чем у сектора в целом (1.8719).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.323) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (14.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8147%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у сектора в целом (7.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (4.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 252.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '2.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.35%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям HUAYU Automotive Systems Company Limited

Перейти на форум акций "HUAYU Automotive Systems Company Limited" ⇨