1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.27 ¥) меньше справедливой цены (17.76 ¥)
- Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (2.68%).
- Доходность акции за последний год (-16.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 10.32% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 02:17 Palo Alto Networks (PANW) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect
![Palo Alto Networks (PANW) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V9ioDMiXL17Wg7wusLYDsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8e29d73164dad6d495da677e896ef44b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palo-alto-networks-...
источник:
19 Августа 01:47 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
19 Августа 00:51 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HUAYU Automotive Systems Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.3% | -100% | 1% |
90 дней | -2.3% | -100% | -6.7% |
1 год | -16.3% | -100% | -0.1% |
600741_SS vs Сектор: HUAYU Automotive Systems Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 83.74% за последний год.
600741_SS vs Рынок: HUAYU Automotive Systems Company Limited значительно отстал от рынка на -16.2% за последний год.
Стабильная цена: 600741_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600741_SS с недельной волатильностью в -0.3128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.27 ¥) ниже справедливой (17.76 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.27 ¥) немного ниже справедливой на 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (68.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8842) ниже чем у сектора в целом (2.65).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8842) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.323) ниже чем у сектора в целом (1.8719).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.323) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (14.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8147%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у сектора в целом (7.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (4.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) выже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '2.68%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке