Financial Markets by TradingView

SSE: 600809_SS - Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +20.16%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=42.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (242.99 ¥) выше справедливой оценки (80.3 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.56% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. Consumer Staples Индекс
7 дней 23.2% -93.6% 3.8%
90 дней 1.7% -93.1% -13.1%
1 год 8% -96.2% 3.7%

Положительная оценка 600809_SS vs Сектор: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 104.24% за последний год.

Положительная оценка 600809_SS vs Рынок: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. превзошел рынок на 4.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600809_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600809_SS с недельной волатильностью в 0.1538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.49
P/S: 8.66
Больше данных по 600809_SS

3.2. Выручка

EPS 8.56
ROE 42.47%
ROA 25.84%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.31%
Больше данных по 600809_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (242.99 ¥) выше справедливой (80.3 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (242.99 ¥) выше справедливой на 67%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.49) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.49) ниже чем у рынка в целом (63.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.78) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.78) выше чем у рынка в целом (3.16).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.66) выше чем у сектора в целом (5.33).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.88) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.88) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.47%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.47%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.84%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.84%) выже чем у рынка в целом (4.06%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 10.82% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.63%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd." ⇨