Financial Markets by TradingView

SSE: 600837_SS - Haitong Securities Co., Ltd.

Доходность за полгода: -11.85%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.28%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.18 ¥) выше справедливой оценки (0.7242 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.52% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.6152%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Haitong Securities Co., Ltd. Financials Индекс
7 дней 0.2% -44% 1.6%
90 дней -9.7% -45.7% -5.7%
1 год -11.3% -44.2% 14.6%

Положительная оценка 600837_SS vs Сектор: Haitong Securities Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 32.92% за последний год.

Отрицательная оценка 600837_SS vs Рынок: Haitong Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -25.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600837_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600837_SS с недельной волатильностью в -0.2169% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 120.1
P/S: 5.41
Больше данных по 600837_SS

3.2. Выручка

EPS 0.0772
ROE 0.6152%
ROA 0.1337%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.81%
Больше данных по 600837_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.18 ¥) выше справедливой (0.7242 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.18 ¥) выше справедливой на 91.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (120.1) выше чем у сектора в целом (26.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (120.1) выше чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6928) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6928) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6152%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6152%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1337%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1337%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 55.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 41547.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1284.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Haitong Securities Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Haitong Securities Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме