SSE: 600837_SS - Haitong Securities Co., Ltd.

Доходность за полгода: -8.48%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.72%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.06 ¥) выше справедливой оценки (4.25 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.59% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Haitong Securities Co., Ltd. Financials Индекс
7 дней -0.4% -49.9% 1.1%
90 дней -2.2% -48.3% 6.8%
1 год 2.7% -66.8% 34.5%

Положительная оценка 600837_SS vs Сектор: Haitong Securities Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 69.49% за последний год.

Отрицательная оценка 600837_SS vs Рынок: Haitong Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -31.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600837_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600837_SS с недельной волатильностью в 0.0523% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.501
ROE 3.99%
ROA 0.8736%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.81%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.06 ¥) выше справедливой (4.25 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.06 ¥) выше справедливой на 53.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.36) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.36) ниже чем у рынка в целом (62.71).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6399) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6399) ниже чем у рынка в целом (3.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (12.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.43%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (8.3%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8736%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8736%) ниже чем у рынка в целом (4.84%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 55.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8674.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (318.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано