1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=13.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (20.35 ¥) выше справедливой оценки (13.05 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-22.65%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 2.58% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Апреля 13:50 Суд по иску "Транснефти" запретил иностранной структуре Магомедова инициировать разбирательство в Лондоне
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FESCO Group Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -50% | 0.8% |
90 дней | 27.2% | -88% | 7.4% |
1 год | -22.7% | 40247291.6% | 32.4% |
600861_SS vs Сектор: FESCO Group Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247314.29% за последний год.
600861_SS vs Рынок: FESCO Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -55.06% за последний год.
Стабильная цена: 600861_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600861_SS с недельной волатильностью в -0.4356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.35 ¥) выше справедливой (13.05 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.35 ¥) выше справедливой на 35.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.48) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5851) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5851) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2787) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2787) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-58.49) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-58.49) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1087.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-342.48%) ниже средней доходности за 5 лет (1087.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-342.48%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.57%) находятся на не комфортном уровне.