SSE: 600871_SS - Sinopec Oilfield Service Corporation

Доходность за полгода: +1.7241%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (1.77 ¥) выше справедливой оценки (0.2662 ¥)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
  • Доходность акции за последний год (-19.55%) ниже чем средняя по сектору (-11.71%).
  • Текущий уровень задолженности 26.58% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

Похожие компании

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

China Petroleum Engineering Corporation

China Oilfield Services Limited

Wintime Energy Group Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sinopec Oilfield Service Corporation Energy Индекс
7 дней -2.2% -1.4% 1%
90 дней -7.3% -17.2% -6.7%
1 год -19.5% -11.7% -0.1%

Отрицательная оценка 600871_SS vs Сектор: Sinopec Oilfield Service Corporation значительно отстал от сектора "Energy" на -7.83% за последний год.

Отрицательная оценка 600871_SS vs Рынок: Sinopec Oilfield Service Corporation значительно отстал от рынка на -19.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600871_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600871_SS с недельной волатильностью в -0.3759% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.25
P/S: 0.4439
Больше данных по 600871_SS

3.2. Выручка

EPS 0.031
ROE 7.63%
ROA 0.8051%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.08%
Больше данных по 600871_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.77 ¥) выше справедливой (0.2662 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.77 ¥) выше справедливой на 85%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.25) выше чем у сектора в целом (16.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.25) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.42) выше чем у сектора в целом (1.3056).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.42) выше чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4439) ниже чем у сектора в целом (1.2638).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4439) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) выше чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (13.55%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.63%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8051%) ниже чем у сектора в целом (6.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8051%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 26.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3391.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sinopec Oilfield Service Corporation

Перейти на форум акций "Sinopec Oilfield Service Corporation" ⇨