Financial Markets by TradingView

SSE: 600887_SS - Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +0.4356%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.84%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.46%) выше чем средняя по сектору (-71.2%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.67 ¥) выше справедливой оценки (16.46 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.3% увеличился за 5 лет c 3.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Consumer Staples Индекс
7 дней -1.2% -50.4% 1.5%
90 дней 2.6% -55.9% 8%
1 год -7.5% -71.2% 33%

Положительная оценка 600887_SS vs Сектор: Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 63.74% за последний год.

Отрицательная оценка 600887_SS vs Рынок: Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -40.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600887_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600887_SS с недельной волатильностью в -0.1434% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.93
P/S: 1.3168
Больше данных по 600887_SS

3.2. Выручка

EPS 1.6381
ROE 20.09%
ROA 7.38%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.96%
Больше данных по 600887_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.67 ¥) выше справедливой (16.46 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.67 ¥) выше справедливой на 40.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у сектора в целом (44.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у рынка в целом (62.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (2.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3168) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3168) ниже чем у рынка в целом (12.46).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.85) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.44%) ниже средней доходности за 5 лет (10.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.44%) превышает доходность по сектору (-16.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.09%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.09%) выже чем у рынка в целом (8.89%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у рынка в целом (4.47%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.2% до 38.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 556.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме