1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.56%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (27.97 ¥) выше справедливой оценки (10.44 ¥)
Дивиденды (3.75%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 58.32% увеличился за 5 лет c 24.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:19 What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination
![What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3EaO8r0cy4pIrz2F4t4SAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/7aaf4240-3014-11ef-9fe6-b10e020d3b97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/next-gas-prices-p-...
источник:
23 Июнь 13:10 Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend
![Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RsPqALgX1E6I7eVZSDZaVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/0ff384b0-2a5c-11ef-bf6a-1a98532f5eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-uncertainty...
источник:
23 Июнь 12:52 Why Fed policy does not matter for markets
![Why Fed policy does not matter for markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8aTuidUXWU5GVpX.0_lqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/ee268b30-3013-11ef-81dd-0c61ddc10b80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-fed-policy-doe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Yangtze Power Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | 12.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 26.6% | -44.2% | 15% |
600900_SS vs Сектор: China Yangtze Power Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 70.76% за последний год.
600900_SS vs Рынок: China Yangtze Power Co., Ltd. превзошел рынок на 11.55% за последний год.
Стабильная цена: 600900_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600900_SS с недельной волатильностью в 0.5108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.97 ¥) выше справедливой (10.44 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.97 ¥) выше справедливой на 62.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.02) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.02) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.08%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.06%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.06%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.33%) находятся на комфортном уровне.