1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.4%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (24.44 ¥) выше справедливой оценки (8.42 ¥)
- Дивиденды (3.75%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 101.93% увеличился за 5 лет c 24.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Yangtze Power Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 0.7% | -46.7% | 8% |
1 год | 9.4% | -66.3% | 33% |
600900_SS vs Сектор: China Yangtze Power Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 75.72% за последний год.
600900_SS vs Рынок: China Yangtze Power Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.61% за последний год.
Стабильная цена: 600900_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600900_SS с недельной волатильностью в 0.1808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.44 ¥) выше справедливой (8.42 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.44 ¥) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.92) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.92) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5757%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.7447%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.5757%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.7447%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.63%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.63%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.5%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.5%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.1%) находятся на не комфортном уровне.