Financial Markets by TradingView

SSE: 600905_SS - China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +6.68%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.31%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.63 ¥) выше справедливой оценки (2.35 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7593%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.69% увеличился за 5 лет c 0.3548%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. Energy Индекс
7 дней -1.1% -6.5% 1.7%
90 дней -0.6% -72.4% -5.6%
1 год -12.3% -63.6% 14.7%

Положительная оценка 600905_SS vs Сектор: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. превзошел сектор "Energy" на 51.32% за последний год.

Отрицательная оценка 600905_SS vs Рынок: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600905_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600905_SS с недельной волатильностью в -0.2367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.22
P/S: 4.67
Больше данных по 600905_SS

3.2. Выручка

EPS 0.2509
ROE 9%
ROA 2.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 89.58%
Больше данных по 600905_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.63 ¥) выше справедливой (2.35 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.63 ¥) выше справедливой на 49.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.22) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.22) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.295) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.295) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3548% до 43.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1896.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7593% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7593% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7593% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме