SSE: 600938_SS - CNOOC Limited

Доходность за полгода: +27.63%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (29.19 ¥) меньше справедливой цены (29.37 ¥)
  • Дивиденды (9.36%) больше среднего по сектору (6.31%).
  • Доходность акции за последний год (55.68%) выше чем средняя по сектору (-11.71%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=26.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 13.06% увеличился за 5 лет c 1.0046%.

Похожие компании

China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

China Coal Energy Company Limited

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.

Guanghui Energy Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNOOC Limited Energy Индекс
7 дней -1.4% -1.4% 1%
90 дней -0.1% -17.2% -6.7%
1 год 55.7% -11.7% -0.1%

Положительная оценка 600938_SS vs Сектор: CNOOC Limited превзошел сектор "Energy" на 67.39% за последний год.

Положительная оценка 600938_SS vs Рынок: CNOOC Limited превзошел рынок на 55.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600938_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600938_SS с недельной волатильностью в 1.0708% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.19
P/S: 1.7003
Больше данных по 600938_SS

3.2. Выручка

EPS 2.98
ROE 26.29%
ROA 16.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 61.04%
Больше данных по 600938_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.19 ¥) ниже справедливой (29.37 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.19 ¥) немного ниже справедливой на 0.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (16.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2282) ниже чем у сектора в целом (1.3056).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2282) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7003) выше чем у сектора в целом (1.2638).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7003) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.76%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у сектора в целом (13.55%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.29%) выже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у сектора в целом (6.15%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.52%) выже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0046% до 13.06%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 85.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.36% выше средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CNOOC Limited

Перейти на форум акций "CNOOC Limited" ⇨