Financial Markets by TradingView

SSE: 600941_SS - China Mobile Limited

Доходность за полгода: +7.93%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.29%) выше чем средняя по сектору (6.23%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (101.83 ¥) выше справедливой оценки (57.79 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.05%) меньше среднего по сектору (2.65%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.65% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Mobile Limited Telecom Индекс
7 дней 0.5% -3.3% 1.3%
90 дней -0.8% -2.5% -5.3%
1 год 10.3% 6.2% 13.4%

Положительная оценка 600941_SS vs Сектор: China Mobile Limited превзошел сектор "Telecom" на 4.05% за последний год.

Нейтральная оценка 600941_SS vs Рынок: China Mobile Limited незначительно отстал от рынка на -3.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600941_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600941_SS с недельной волатильностью в 0.1979% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.71
P/S: 2.05
Больше данных по 600941_SS

3.2. Выручка

EPS 6.16
ROE 10.12%
ROA 6.77%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.96%
Больше данных по 600941_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (101.83 ¥) выше справедливой (57.79 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (101.83 ¥) выше справедливой на 43.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.71) выше чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.71) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5375) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5375) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.12%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.12%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.77%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.77%) выже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.65%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 85.5% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.05% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Mobile Limited

Перейти на форум акций "China Mobile Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме