1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.58%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-3.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.1 ¥) выше справедливой оценки (6.34 ¥)
Текущий уровень задолженности 20.78% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 07:13 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 05:28 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 05:16 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daqin Railway Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -100% | 1.3% |
90 дней | -3.5% | -100% | -5.3% |
1 год | -3.5% | -100% | 13.4% |
601006_SS vs Сектор: Daqin Railway Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 96.47% за последний год.
601006_SS vs Рынок: Daqin Railway Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.96% за последний год.
Стабильная цена: 601006_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601006_SS с недельной волатильностью в -0.0679% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.1 ¥) выше справедливой (6.34 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.1 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7439) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7439) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3994) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3994) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.58% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.71%) находятся на комфортном уровне.