1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8859%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-40.8%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 7.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (19.85 ¥) выше справедливой оценки (12.12 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:01 Deepening China-Australia Cooperation to Build a Greener Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deepening-china-aus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -100% | 1.5% |
90 дней | 5.2% | -100% | 8% |
1 год | -40.8% | -99.7% | 33% |
601012_SS vs Сектор: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 58.88% за последний год.
601012_SS vs Рынок: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -73.81% за последний год.
Стабильная цена: 601012_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601012_SS с недельной волатильностью в -0.7846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.85 ¥) выше справедливой (12.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.85 ¥) выше справедливой на 38.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2453) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2453) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.41%) ниже средней доходности за 5 лет (20.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.41%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8859% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8859% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8859% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.41%) находятся на комфортном уровне.