1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-11.6%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (3.2 ¥) выше справедливой оценки (2.19 ¥)
Текущий уровень задолженности 57.23% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 13:09 Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.
![Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DYxdvuiXM6ewM0Q4uQ93.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5c861f06ec23797d8898f049f0ef050a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/19771c51-0eaa-34d0-9fa...
источник:
11 Июнь 13:04 Apple Unveils ‘AI for the Rest of Us’ in Bid to Retake Spotlight
![Apple Unveils ‘AI for the Rest of Us’ in Bid to Retake Spotlight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pg0xnFR076oEORDwk4X.1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/35c40ba35345476518308015a30192f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-debuts-long-a...
источник:
11 Июнь 12:57 Morning Bid: Apple's AI push and the trouble with Europe
![Morning Bid: Apple's AI push and the trouble with Europe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t_U6NcGMY8y_VR7D.Asr4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/07b2ac627310baa93ce1c595ef8ac853.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morning-bid-apples-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -10.7% | 1.8% |
90 дней | 7.4% | -94.1% | -5.5% |
1 год | -11.6% | -93.9% | 14.8% |
601016_SS vs Сектор: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 82.32% за последний год.
601016_SS vs Рынок: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -26.45% за последний год.
Стабильная цена: 601016_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601016_SS с недельной волатильностью в -0.2231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.2 ¥) выше справедливой (2.19 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.2 ¥) выше справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.64) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.64) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0864) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0864) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.28%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.28%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.53%) находятся на комфортном уровне.