CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.94%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).- Текущая эффективность компании (ROE=9.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (3.02 ¥) выше справедливой оценки (2.49 ¥)- Дивиденды (3.08%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 57.23% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -0.3% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | 10.6% | -61.9% | 8% |
| 1 год | -20.9% | -61.3% | 33% |
601016_SS vs Сектор: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 40.39% за последний год.
601016_SS vs Рынок: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -53.96% за последний год.
Стабильная цена: 601016_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601016_SS с недельной волатильностью в -0.4027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.02 ¥) выше справедливой (2.49 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.02 ¥) выше справедливой на 17.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.64) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.64) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0864) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0864) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.15%) ниже средней доходности за 5 лет (31.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.15%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.28%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.28%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.52%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.53%) находятся на комфортном уровне.
