1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.49%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (21.17 ¥) выше справедливой оценки (8.51 ¥)
- Дивиденды (1.1868%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:56 China's anti-corruption unit detains provincial market regulator as stock gauge slumps
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-anti-corrupt...
источник:
23 Июнь 12:23 China securities regulator vows to strengthen oversight, resolve risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-securities-re...
источник:
9 Июнь 09:17 China replaces its top securities regulator, moving to reassure investors and end a market slump
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beijing-replaces-he...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSC Financial Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -44% | 1.3% |
90 дней | -8.2% | -45.7% | -5.3% |
1 год | -10.5% | -44.2% | 13.4% |
601066_SS vs Сектор: CSC Financial Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 33.72% за последний год.
601066_SS vs Рынок: CSC Financial Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.91% за последний год.
Стабильная цена: 601066_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601066_SS с недельной волатильностью в -0.2017% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.17 ¥) выше справедливой (8.51 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.17 ¥) выше справедливой на 59.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.09) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.09) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8094) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8094) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.38%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3623%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3623%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1868% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1868% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1868% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.5%) находятся на не комфортном уровне.