1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.78%) больше среднего по сектору (3.39%).
- Доходность акции за последний год (15.05%) выше чем средняя по сектору (-40.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.77%)
Минусы
- Цена (13.15 ¥) выше справедливой оценки (10.44 ¥)
- Текущий уровень задолженности 1.3997% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 09:05 Sports streaming service from Disney, Fox, and Warner Bros. Discovery blocked by judge citing antitrust concerns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sports-streaming-se...
источник:
19 Августа 08:58 Equities Close Higher as Consumer Sentiment Rises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-close-high...
источник:
19 Августа 08:13 Fubo Wins Preliminary Injunction Against The Walt Disney Company, FOX Corp. and Warner Bros. Discovery’s Venu Sports Joint Venture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fubo-wins-prelimina...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China South Publishing & Media Group Co., Ltd | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.6% | 3.8% | 1% |
90 дней | 6.2% | -20.3% | -6.7% |
1 год | 15% | -40.9% | -0.1% |
601098_SS vs Сектор: China South Publishing & Media Group Co., Ltd превзошел сектор "Communication Services" на 55.98% за последний год.
601098_SS vs Рынок: China South Publishing & Media Group Co., Ltd превзошел рынок на 15.11% за последний год.
Стабильная цена: 601098_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601098_SS с недельной волатильностью в 0.2894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.15 ¥) выше справедливой (10.44 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.15 ¥) выше справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.72) ниже чем у сектора в целом (43.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.72) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1128) ниже чем у сектора в целом (2.59).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1128) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3246) ниже чем у сектора в целом (4.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3246) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (10.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (9.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у сектора в целом (5.56%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.78% выше средней по сектору '3.39%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке