1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.16 ¥) выше справедливой оценки (0.3452 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 11.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 19:55 Future of Elon Musk and Tesla are on the line this week as shareholders vote on massive pay package
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/future-elon-musk-te...
источник:
11 Июнь 18:26 Boeing Books Just 4 Orders In May. The Stock Falls.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d2191805-3219-305b-8b8...
источник:
11 Июнь 18:20 Magnificent Seven Stocks: Tesla Slides Below Key Level; Apple Rallies To New High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4205eaa9-f620-3a0b-a81...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Pacific Securities Co., Ltd | Индекс | ||
7 дней | -1.6% | -87.4% | 1.3% |
90 дней | -5.7% | -100% | -5.3% |
1 год | 23% | -100% | 13.4% |
601099_SS vs Сектор: The Pacific Securities Co., Ltd превзошел сектор "" на 122.96% за последний год.
601099_SS vs Рынок: The Pacific Securities Co., Ltd превзошел рынок на 9.53% за последний год.
Стабильная цена: 601099_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601099_SS с недельной волатильностью в 0.4415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.16 ¥) выше справедливой (0.3452 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.16 ¥) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.4) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.4) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.77) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6036%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6036%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4813%) находятся на не комфортном уровне.