1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.45%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (2.46 ¥) выше справедливой оценки (2.2 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 48.06% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 15:19 Apple Intelligence: How the tech giant is overhauling your iPhone
![Apple Intelligence: How the tech giant is overhauling your iPhone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mMzSKB4W9dTPNrsq4wLOvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/3059767377923ec59fac06b21749a746.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/tech/apple-intelligence-tech...
источник:
11 Июнь 14:31 Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?
![Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8RGZ_krpNUpbrVl8cVKLjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ba6ab6f86f2111091a74aaf01df2a881.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-c3-ai-just-beco...
источник:
11 Июнь 13:40 Analysts Predict This Company's Value Will Hit $3.6 Trillion First
![Analysts Predict This Company's Value Will Hit $3.6 Trillion First](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EmplwS4SmIiAQMJouQqFGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/56615532b9fb960ee7f1fe0255657279.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/758bacbd-f062-339f-825...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China First Heavy Industries | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -50% | 2.8% |
90 дней | -10.2% | -97.1% | -5.3% |
1 год | -25.5% | -84.1% | 13.8% |
601106_SS vs Сектор: China First Heavy Industries превзошел сектор "Industrials" на 58.68% за последний год.
601106_SS vs Рынок: China First Heavy Industries значительно отстал от рынка на -39.3% за последний год.
Стабильная цена: 601106_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601106_SS с недельной волатильностью в -0.4895% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.46 ¥) выше справедливой (2.2 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.46 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (195.28) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (195.28) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1425) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1425) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -441.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-441.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.13%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.13%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.66%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.66%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (590.56%) находятся на не комфортном уровне.