1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.5 ¥) выше справедливой оценки (6.7 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 71.69% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 01:30 China's top airlines report quarterly profit after years of losses
![China's top airlines report quarterly profit after years of losses](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7BUz8CihADy7jZwF3cm8gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/2b4afcfa708f216e3041054c98370e04.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-china-shares-so...
источник:
27 Май 01:11 Air China jet evacuated after engine fire sends smoke into cabin in Singapore and 9 are injured
![Air China jet evacuated after engine fire sends smoke into cabin in Singapore and 9 are injured](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HtC2P28GOFeiPixi1JfEdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/53bb63fb93c073e37e8655521f04c6ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-china-jet-evacu...
источник:
14 Апрель 21:45 Air China Cargo welcomes first Airbus A330 converted freighter
![Air China Cargo welcomes first Airbus A330 converted freighter](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hED38JTbb9p4w9Dh2mGFuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/21092e3a35b1db37ded96fd168dcb661.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-china-cargo-wel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air China Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | 1.3% |
90 дней | 0% | -100% | -5.3% |
1 год | -11% | -100% | 13.4% |
601111_SS vs Сектор: Air China Limited превзошел сектор "Industrials" на 88.97% за последний год.
601111_SS vs Рынок: Air China Limited значительно отстал от рынка на -24.46% за последний год.
Стабильная цена: 601111_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601111_SS с недельной волатильностью в -0.2122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.5 ¥) выше справедливой (6.7 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8462) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8462) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.74) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.74) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.44%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.44%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.332%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.332%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.