1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.13%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (11.16%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (17.53 ¥) выше справедливой оценки (15.66 ¥)
Текущий уровень задолженности 20.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апрель 20:57 Industrial Bank Becomes First Chinese Bank to Maintain MSCI's Top ESG Rating for Five Consecutive Years
![Industrial Bank Becomes First Chinese Bank to Maintain MSCI's Top ESG Rating for Five Consecutive Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NJ7uAW3cDAw3P3TZSzs2MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/952d631637e80640d0a339331ea08b46.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industrial-bank-bec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Industrial Bank Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | 7.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 11.2% | -44.2% | 15% |
601166_SS vs Сектор: Industrial Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 55.36% за последний год.
601166_SS vs Рынок: Industrial Bank Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.85% за последний год.
Стабильная цена: 601166_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601166_SS с недельной волатильностью в 0.2146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.53 ¥) выше справедливой (15.66 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.53 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3758) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3758) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4399) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4399) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.794%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.794%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.13% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.59%) находятся на комфортном уровне.