1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.61%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-11.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.62 ¥) выше справедливой оценки (7.7 ¥)
Текущий уровень задолженности 19.05% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 10:48 3 Urban Mobility Stocks That Will Shape City Transportation
![3 Urban Mobility Stocks That Will Shape City Transportation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tDTC161ZpK.NURVdUX6gvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/c89574bbd9dc4f5d15e0489d7b22f582.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-urban-mobility-st...
источник:
14 Апрель 20:19 How North African railway is on track to helping China de-risk its iron ore supply
![How North African railway is on track to helping China de-risk its iron ore supply](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v.Pw6VIxyEz7WE4weqKlpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/9540f2fe501e77de6cfe41ab2e549736.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/north-african-railw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Railway Construction Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | 1.3% |
90 дней | 1.3% | -100% | -5.3% |
1 год | -12% | -100% | 13.4% |
601186_SS vs Сектор: China Railway Construction Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 88.05% за последний год.
601186_SS vs Рынок: China Railway Construction Corporation Limited значительно отстал от рынка на -25.38% за последний год.
Стабильная цена: 601186_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601186_SS с недельной волатильностью в -0.2298% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.62 ¥) выше справедливой (7.7 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.62 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2425) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2425) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0889) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0889) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.69%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.69%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6377%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6377%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.82%) находятся на комфортном уровне.