SSE: 601200_SS - Shanghai Environment Group Co., Ltd

Доходность за полгода: +0.5701%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-11.45%) выше чем средняя по сектору (-32.81%).

Минусы

  • Цена (8.82 ¥) выше справедливой оценки (4.28 ¥)
  • Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Текущий уровень задолженности 33.83% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.53%)

Похожие компании

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd.

Great Wall Motor Company Limited

SAIC Motor Corporation Limited

China State Construction Engineering Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shanghai Environment Group Co., Ltd Industrials Индекс
7 дней 18.4% -0.7% 1%
90 дней -5.5% -20.7% -6.7%
1 год -11.4% -32.8% -0.1%

Положительная оценка 601200_SS vs Сектор: Shanghai Environment Group Co., Ltd превзошел сектор "Industrials" на 21.37% за последний год.

Отрицательная оценка 601200_SS vs Рынок: Shanghai Environment Group Co., Ltd значительно отстал от рынка на -11.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601200_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601200_SS с недельной волатильностью в -0.2201% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.33
P/S: 1.5701
Больше данных по 601200_SS

3.2. Выручка

EPS 0.4871
ROE 5.21%
ROA 1.8579%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.24%
Больше данных по 601200_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.82 ¥) выше справедливой (4.28 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.82 ¥) выше справедливой на 51.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.33) ниже чем у сектора в целом (70.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.33) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7912) ниже чем у сектора в целом (2.33).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7912) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5701) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5701) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.38) ниже чем у сектора в целом (21.66).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.38) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (9.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8579%) ниже чем у сектора в целом (4.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8579%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 33.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1846.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shanghai Environment Group Co., Ltd

Перейти на форум акций "Shanghai Environment Group Co., Ltd" ⇨