1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.45%) выше чем средняя по сектору (-32.81%).
Минусы
- Цена (8.82 ¥) выше справедливой оценки (4.28 ¥)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущий уровень задолженности 33.83% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.53%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:02 McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?
![McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gtbupej2xdrfzEaaoSlZRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/1dab553a856264e7793b61ee3bc65f11.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/75ea2a11-7d3a-39eb-aa7...
источник:
19 Августа 16:05 Palo Alto Networks’ Rally Needs Strong Outlook for Next Leg
![Palo Alto Networks’ Rally Needs Strong Outlook for Next Leg](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FT1F6LuclqgAuwfHmTmRgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/501e678223c0bde93e6c562032439713.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palo-alto-networks-...
источник:
19 Августа 15:52 Estee Lauder (EL) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
![Estee Lauder (EL) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estee-lauder-el-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Environment Group Co., Ltd | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.4% | -0.7% | 1% |
90 дней | -5.5% | -20.7% | -6.7% |
1 год | -11.4% | -32.8% | -0.1% |
601200_SS vs Сектор: Shanghai Environment Group Co., Ltd превзошел сектор "Industrials" на 21.37% за последний год.
601200_SS vs Рынок: Shanghai Environment Group Co., Ltd значительно отстал от рынка на -11.38% за последний год.
Стабильная цена: 601200_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601200_SS с недельной волатильностью в -0.2201% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.82 ¥) выше справедливой (4.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.82 ¥) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.33) ниже чем у сектора в целом (70.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.33) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7912) ниже чем у сектора в целом (2.33).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7912) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5701) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5701) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.38) ниже чем у сектора в целом (21.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.38) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (9.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8579%) ниже чем у сектора в целом (4.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8579%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.95%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке