1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.59%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (23.17%) выше чем средняя по сектору (-4.71%).
- Текущий уровень задолженности 2.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=37.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
Минусы
- Цена (25.73 ¥) выше справедливой оценки (15.73 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:08 Alibaba Cloud wins deal with Chinese coal giant in push to woo more state-owned clients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alibaba-cloud-wins-...
источник:
30 Марта 22:31 Alibaba Cloud's Collaboration with Shaanxi Coal Signals Big Move Wot Win State Clients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alibaba-clouds-coll...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shaanxi Coal Industry Company Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -23% | 1.5% |
90 дней | 7% | -18.4% | 8% |
1 год | 23.2% | -4.7% | 33% |
601225_SS vs Сектор: Shaanxi Coal Industry Company Limited превзошел сектор "Materials" на 27.88% за последний год.
601225_SS vs Рынок: Shaanxi Coal Industry Company Limited значительно отстал от рынка на -9.85% за последний год.
Стабильная цена: 601225_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601225_SS с недельной волатильностью в 0.4456% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.73 ¥) выше справедливой (15.73 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.73 ¥) выше справедливой на 38.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3251) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3251) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0953) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0953) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.34) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.13%) ниже средней доходности за 5 лет (18.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.13%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.35%) выже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.35%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.53%) выже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.53%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.59% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (112.88%) находятся на не комфортном уровне.