1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (21.33%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (55.29%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 3.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (25.7 ¥) выше справедливой оценки (20.54 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад 2 Historically Flawless Metrics Suggest the Stock Market Can Plunge: Here Are 3 Stocks I've Sold Ahead of What May Be a Big Move for Wall Street
![2 Historically Flawless Metrics Suggest the Stock Market Can Plunge: Here Are 3 Stocks I've Sold Ahead of What May Be a Big Move for Wall Street](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FxPatvYnDHJEKVLaGZZzBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6232d823045b02ca8ebe3a9b1f7b4fec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-historically-flaw...
источник:
23 часа назад Broadcom Completed Its 10-for-1 Stock Split but Is Still the Largest Holding in These 2 Vanguard ETFs
![Broadcom Completed Its 10-for-1 Stock Split but Is Still the Largest Holding in These 2 Vanguard ETFs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FqplhaekI9Z3m7mwo_jtAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/375e9b475fb42b717c1e22cdf3e03465.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadcom-completed-...
источник:
23 часа назад This Hidden Gem Vanguard ETF Is Chock-Full of Magnificent Stocks. Here's Why It's a Buy Now.
![This Hidden Gem Vanguard ETF Is Chock-Full of Magnificent Stocks. Here's Why It's a Buy Now.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cJPjSflDInFuNMXruvNLSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a43c3b3515d7a3e05d278b32af895c56.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hidden-gem-vanguard...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shaanxi Coal Industry Company Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -5.6% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 55.3% | -95.2% | 3.7% |
601225_SS vs Сектор: Shaanxi Coal Industry Company Limited превзошел сектор "Materials" на 150.45% за последний год.
601225_SS vs Рынок: Shaanxi Coal Industry Company Limited превзошел рынок на 51.62% за последний год.
Стабильная цена: 601225_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601225_SS с недельной волатильностью в 1.0632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.7 ¥) выше справедливой (20.54 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.7 ¥) выше справедливой на 20.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.44) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6157) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6157) ниже чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1733) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1733) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.34) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.13%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.13%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 21.33% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 21.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 21.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке