1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (8.76 ¥) выше справедливой оценки (3.64 ¥)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.68%).
- Текущий уровень задолженности 9.68% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 23:35 EHang Forms Strategic Cooperation with the Management Committee of Guangzhou Airport Economic Zone, Guangzhou Development District Administrative Committee, and GAC Group to Scale Up New Quality Productivity and Promote High-Quality Development for Guangzh
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ehang-forms-strateg...
источник:
18 Августа 22:58 Toyota to launch first EV with advanced self driving system for China in 2025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-launch-first...
источник:
18 Августа 22:46 Mitsubishi Motors to exit from China production - Nikkei
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-motors-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 8.4% | -100% | 1% |
| 90 дней | -0.9% | -100% | -6.7% |
| 1 год | -24.9% | -100% | -0.1% |
601238_SS vs Сектор: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 75.06% за последний год.
601238_SS vs Рынок: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -24.87% за последний год.
Стабильная цена: 601238_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 601238_SS с недельной волатильностью в -0.4795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.76 ¥) выше справедливой (3.64 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.76 ¥) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.33) ниже чем у сектора в целом (68.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.33) ниже чем у рынка в целом (64.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8306) ниже чем у сектора в целом (2.65).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8306) ниже чем у рынка в целом (3.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7966) ниже чем у сектора в целом (1.8719).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7966) ниже чем у рынка в целом (6.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (14.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8147%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (7.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.17%) ниже чем у сектора в целом (4.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.17%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.68%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.08%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
