Financial Markets by TradingView

SSE: 601318_SS - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Доходность за полгода: +9.95%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.83%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.99 ¥) выше справедливой оценки (38.41 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.66%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.96% увеличился за 5 лет c 1.3108%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Financials Индекс
7 дней 4.1% -44% 3.4%
90 дней 2.3% -45.7% -4.6%
1 год -7.8% -44.2% 15%

Положительная оценка 601318_SS vs Сектор: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 36.38% за последний год.

Отрицательная оценка 601318_SS vs Рынок: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. значительно отстал от рынка на -22.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 601318_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601318_SS с недельной волатильностью в -0.1505% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.33
P/S: 0.8896
Больше данных по 601318_SS

3.2. Выручка

EPS 4.7
ROE 9.75%
ROA 0.7541%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.51%
Больше данных по 601318_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (42.99 ¥) выше справедливой (38.41 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.99 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5806) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5806) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8896) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8896) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.75%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.75%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7541%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7541%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.3108% до 17.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2427.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Перейти на форум акций "Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме